ค่าธรรมเนียมกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth

Jitta Wealth เกิดขึ้นได้เพราะความไว้วางใจที่คุณมอบให้เรา จึงถือเป็นหน้าที่ของ Jitta Wealth ที่นอกจากจะต้องบริหารเงินลงทุนของคุณให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดแล้ว ยังต้องส่งต่อกำไรนั้นให้คุณอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วย นั่นเป็นที่มาของค่าธรรมเนียมที่ต่ำและยุติธรรมของ Jitta Wealth

เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์กำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ในกองทุนส่วนบุคคลรูปแบบพอร์ตมาตรฐาน จึงมีการปรับโครงสร้างการคิดค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับเกณฑ์ ที่มีความใกล้เคียงกับกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลในอุตสาหกรรม

ค่าธรรมเนียมการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth อัปเดต ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. นโยบายการลงทุน Global ETF, Thematic DIY และ Optimize และ Jitta Money

ค่าธรรมเนียม เรียกเก็บโดย Jitta Wealth	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee)	1% ต่อปี	0.5% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมในการทำกำไร (Performance Fee)	10% ของกำไร	0%
ค่าธรรมเนียมการซื้อ (Front-end Fee)	1%	0%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Back-end Fee)	1%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า	1%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก	1%	0%

ค่าธรรมเนียม เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการ	อัตราการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการดูแลทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Fee)	0.1% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หรือขั้นต่ำ 80 บาทต่อเดือน ยกเว้น พอร์ตต่ำกว่า 100,000 บาท และ Jiita Money ไม่มีขั้นต่ำต่อเดือน
ค่าธรรมเนียมซื้อขายสินทรัพย์ (Trading Commission)	0.2% ของมูลค่าการซื้อขาย ยกเว้น Jitta Money 0.1% ของมูลค่าการซื้อขาย
ค่าธรรมเนียมโอนเงินไปต่างประเทศ	0.5% สูงสุดไม่เกิน 500 บาท ยกเว้น Jitta Money ไม่มีค่าโอน
ค่าธรรมเนียมโอนเงินกลับจากต่างประเทศ	1% สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมรวมขั้นต่ำที่เรียกเก็บ (ค่าธรรมเนียมการจัดการและการดูแลทรัพย์สินของกองทุน) ประมาณ 0.642% ต่อปี รวม VAT

2. นโยบายการลงทุน Jitta Ranking

ค่าธรรมเนียม เรียกเก็บโดย Jitta Wealth	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee)	1% ต่อปี	0.5% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมในการทำกำไร (Performance Fee)	10% ของกำไร	10% ของกำไร
ค่าธรรมเนียมการซื้อ (Front-end Fee)	1%	0%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Back-end Fee)	1%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า	1%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก	1%	0%

ค่าธรรมเนียม เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการ	อัตราการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการดูแลทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Fee)	0.1% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด ยกเว้น VN: 0.15% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หรือขั้นต่ำ 80 บาทต่อเดือน
ค่าธรรมเนียมซื้อขายสินทรัพย์ (Trading Commission)	TH: 0.1% ของมูลค่าการซื้อขาย US, CN, HK, JP: 0.2% ของมูลค่าการซื้อขาย VN: 0.3% ของมูลค่าการซื้อขาย
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำซื้อขายหลักทรัพย์ (Minimum Commission)	US: US$6 CN: CN¥100 JP: JP¥1,200 HK: HK$100 VN: VN₫600,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	US: ไม่เก็บ CN: 0.00841% ของมูลค่าซื้อ และ 0.0584% ของมูลค่าขาย HK: 0.1127% ของมูลค่าซื้อและขาย VN: 0.1% ของมูลค่าขาย
ค่าธรรมเนียมโอนเงินไปต่างประเทศ	500 บาท ต่อครั้ง
ค่าธรรมเนียมโอนเงินกลับจากต่างประเทศ	1,000 บาท ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียมรวมขั้นต่ำที่เรียกเก็บ (ค่าธรรมเนียมการจัดการและการดูแลทรัพย์สินของกองทุน) ประมาณ 0.642 – 0.696% ต่อปี รวม VAT ขึ้นอยู่กับแต่ละนโยบาย

หมายเหตุ

[1] ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ หรือ custodian คือบริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นผู้รับฝากสินทรัพย์ตามกฎหมาย

[2] ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Commission) เป็นค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งจะชำระให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการ (ปัจจุบันคือ บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวแตกต่างกันในตลาดหุ้นแต่ละประเทศ

[3] Jitta Wealth ดำเนินงานร่วมกับผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เช่น Kbank และ Standard Chartered Bank เพื่อให้ได้มาซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนสถาบัน โดยมีค่า FX Spread อยู่ที่ไม่เกิน 1.0% ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าอัตราแลกเปลี่ยนของนักลงทุนโดยทั่วไป

[4] ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ ค่าภาษีธุรกรรม และค่าอากรสแตมป์ ตามที่เรียกเก็บจริง ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

[6] บริษัทอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

3. นโยบายการลงทุน Omni Fund

ค่าธรรมเนียม เรียกเก็บโดย Jitta Wealth	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง _{ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)}
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee)	1% ต่อปี	0.5% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมในการทำกำไร (Performance Fee)	10% ของกำไร	0%
ค่าธรรมเนียมการซื้อ (Front-end Fee)	1%	0.5%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Back-end Fee)	1%	1%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า	1%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก	1%	0%

ค่าธรรมเนียม เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการ	อัตราการจัดเก็บ _{ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)}
ค่าธรรมเนียมในการดูแลทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Fee)	0.1% ต่อปี (ขั้นต่ำ 80 บาทต่อเดือน หากมูลค่าพอร์ตมากกว่า 100,000 บาท)

ค่าธรรมเนียมรวมขั้นต่ำที่เรียกเก็บ (ค่าธรรมเนียมการจัดการและการดูแลทรัพย์สินของกองทุน) ประมาณ 0.642% ต่อปี รวม VAT

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

1. ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee): คิดจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของพอร์ตลงทุน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งจะคำนวณเป็นรายวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นวันทำการทุกวันเป็นฐานในการคำนวณ (มูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวจะคำนวณตามเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด)

2. ค่าธรรมเนียมการซื้อ (Front-end Fee): เป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเพื่อเป็นค่าบริการในการฝากเงินเข้าลงทุนในกองทุน โดยคำนวณจากมูลค่าเงินที่ลงทุนในแต่ละครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3. ค่าธรรมเนียมการขาย (Back-end Fee): เป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเพื่อเป็นค่าบริการในการไถ่ถอนเงินลงทุน โดยคำนวณจากมูลค่าเงินที่ไถ่ถอนในแต่ละครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

4. ค่าธรรมเนียมในการดูแลทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Fee): เป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยผู้รับฝากสินทรัพย์ในประเทศ ในที่นี้คือบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศอื่นใดที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควรและแจ้งให้ลูกค้าทราบ

5. ค่าธรรมเนียมข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่งจะถูกคำนวณในวันที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

6. บริษัทอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ซึ่งค่าธรรมเนียมจะคำนวณเป็นรายวัน โดยบริษัทจัดการจะหักเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวออกจากบัญชีกองทุนทุกเดือน หรือทุกไตรมาส หรือวันอื่นใดซึ่งบริษัทจัดการใช้ดุลยพินิจตามที่เห็นสมควร

2. นโยบายการลงทุน Jitta Ranking

ค่าธรรมเนียม เรียกเก็บโดย Jitta Wealth	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee)	1% ต่อปี	0.5% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมในการทำกำไร (Performance Fee)	10% ของกำไร	10% ของกำไร
ค่าธรรมเนียมการซื้อ (Front-end Fee)	1%	0%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Back-end Fee)	1%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า	1%	0%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก	1%	0%

ค่าธรรมเนียม เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการ	อัตราการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการดูแลทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Fee)	0.1% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด ยกเว้น VN: 0.15% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หรือขั้นต่ำ 80 บาทต่อเดือน
ค่าธรรมเนียมซื้อขายสินทรัพย์ (Trading Commission)	TH: 0.1% ของมูลค่าการซื้อขาย US, CN, HK, JP: 0.2% ของมูลค่าการซื้อขาย VN: 0.3% ของมูลค่าการซื้อขาย
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำซื้อขายหลักทรัพย์ (Minimum Commission)	US: US$6 CN: CN¥100 JP: JP¥1,200 HK: HK$100 VN: VN₫600,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	US: ไม่เก็บ CN: 0.00841% ของมูลค่าซื้อ และ 0.0584% ของมูลค่าขาย HK: 0.1127% ของมูลค่าซื้อและขาย VN: 0.1% ของมูลค่าขาย
ค่าธรรมเนียมโอนเงินไปต่างประเทศ	500 บาท ต่อครั้ง
ค่าธรรมเนียมโอนเงินกลับจากต่างประเทศ	1,000 บาท ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียมรวมขั้นต่ำที่เรียกเก็บประมาณ 0.642 – 0.696% ต่อปี รวม VAT ขึ้นอยู่กับแต่ละนโยบาย (ไม่รวม Performance Fee, Trading Commission และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ)

หมายเหตุ

[3] Jitta Wealth ดำเนินงานร่วมกับผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เช่น Kbank และ Standard Chartered Bank เพื่อให้ได้มาซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนสถาบัน ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าอัตราแลกเปลี่ยนของนักลงทุนโดยทั่วไป โดยมีค่า FX Spread อยู่ที่ไม่เกิน 0.1%

[4] ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ ค่าภาษีธุรกรรม และค่าอากรสแตมป์ ตามที่เรียกเก็บจริง ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 67

[5] ค่าธรรมเนียมข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่งจะถูกคำนวณในวันที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อปี รวม VAT แล้ว สามารถดูได้ที่ท้ายตารางของแต่ละนโยบาย

[6] บริษัทอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ