ค่าธรรมเนียมกองทุน Omni Fund
โปร่งใสทุกขั้นตอน เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า เงินทุกบาททำงานเพื่อเป้าหมายของคุณอย่างแท้จริง
ค่าธรรมเนียมกองทุนส่วนบุคคล
| ค่าธรรมเนียม เรียกเก็บโดย Jitta Wealth | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) | 1% ต่อปี | 0.5% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมในการทำกำไร (Performance Fee) | 10% ของกำไร | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการซื้อ (Front-end Fee) | 1% | 0.5% |
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Back-end Fee) | 1% | 1% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า | 1% | 0% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก | 1% | 0% |
| ค่าธรรมเนียม เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการ | สูงสุดไม่เกิน |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมในการดูแลทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Fee) | 0.1% ต่อปี (ขั้นต่ำ 80 บาทต่อเดือน หากมูลค่าพอร์ตมากกว่า 100,000 บาท) |
ค่าธรรมเนียมข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่งจะถูกคำนวณในวันที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management Fee) : คิดจากบนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของพอร์ตลงทุน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งจะคำนวณเป็นรายวัน โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นวันทำการทุกวันเป็นฐานในการคำนวณ (มูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวจะคำนวณตามเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด)
2. ค่าธรรมเนียมการซื้อ (Front-end Fee) : เป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเพื่อเป็นค่าบริการในการฝากเงินเข้าลงทุนในกองทุน โดยคำนวณจากมูลค่าเงินที่ลงทุนในแต่ละครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3. ค่าธรรมเนียมการขาย (Back-end Fee) : เป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเพื่อเป็นค่าบริการในการไถ่ถอนเงินลงทุน โดยคำนวณจากมูลค่าเงินที่ไถ่ถอนในแต่ละครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4. ค่าธรรมเนียมในการดูแลทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Fee) : เป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยผู้รับฝากสินทรัพย์ในประเทศ ในที่นี้คือบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศอื่นใดที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควรและแจ้งให้ลูกค้าทราบ
ซึ่งค่าธรรมเนียมจะคำนวณเป็นรายวัน โดยบริษัทจัดการจะหักเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวออกจากบัญชีกองทุนทุกเดือน หรือทุกไตรมาส หรือวันอื่นใดซึ่งบริษัทจัดการใช้ดุลยพินิจตามที่เห็นสมควร
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม Omni Fund
ไขข้อสงสัย จากคำถามที่พบบ่อยเหล่านี้
Omni Fund มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังนี้
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดย Jitta Wealth
1. ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการ (management fee) 0.5% ต่อปี
2. ค่าธรรมเนียมการซื้อ(Front-End Fee) 0.5%ของยอดฝาก
3. ค่าธรรมเนียมการขาย(Back-End Fee) 1%ของยอดถอน
ค่าใช้จ่ายอื่น
1. ค่าธรรมเนียมรับฝากทรัพย์สิน (Custodian Fee) 0.1% ต่อปี ขั้นต่ำ 80 บาทต่อเดือน (สำหรับพอร์ตเงินลงทุนไม่เกิน 100,000 บาท คิด 0.1% ต่อปี ไม่มีขั้นต่ำ) เป็นการจ่ายค่าธรรมเนียมโดยตรงแก่ผู้รับฝากทรัพย์สิน บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) “
เมื่อคุณโอนเงินเข้ามาในบัญชีเพื่อเริ่มลงทุน เงินประมาณ 1% ของจำนวนเงินลงทุนทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในพอร์ตในรูปแบบเงินสดเพื่อใช้ชำระค่าธรรมเนียมซื้อขายหุ้น และเมื่อถึงเวลาชำระค่าบริหารจัดการ 0.5% ต่อปี (management fee) และค่าผู้รับฝากสินทรัพย์ (custodian) ทุกสิ้นไตรมาส
เงินสดประมาณ 1% ที่กันไว้จะถูกหักออกไปชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวอัตโนมัติ หากเงินสดมีเหลือไม่พอชำระค่าธรรมเนียม เราจะทดค่าธรรมเนียมไว้ก่อน และในช่วงปรับพอร์ตก็จะมีการกันเงินสดอีกครั้งสำหรับชำระค่าธรรมเนียม
Omni Fund ไม่มีค่าธรรมเนียมตามกำไร (Performance Fee) ซึ่งต่างจากการลงทุนแบบ Jitta Ranking โดย Omni Fund เป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่ลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกทั้งหุ้นและตราสารหนี้ ตอบโจทย์นักลงทุนมือใหม่หรือยังไม่มีพื้นฐานการลงทุน ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ไม่ต้องคอยบริหารจัดการเอง และเพื่อให้เห็นจุดเริ่มต้นที่ดี Jitta Wealth จึงไม่คิดค่าธรรมเนียมตามกำไรเพื่อให้พอร์ตของคุณเติบโตได้มากที่สุด
กระจายลงทุนทั่วโลก ผ่านกองทุนรวมที่คุณคุ้นเคย
เปิดบัญชี Omni Fund วันนี้คว้าโอกาสเติบโตสบายใจ ไร้กังวลเรื่องภาษีต่างประเทศ